臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/05/25 9:22
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・パトリモア・ジャパン(隔月決算型)」につき、第45期計算期間の計算期末が到来しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間自 2023年 3月15日至 2023年 5月15日
1万口当たり収益分配金(税込)0円
期末純資産総額680,825,950円
期末受益権口数719,198,872口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,466円
期中騰落率1.1%