有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月15日-平成30年11月14日)

①【純資産の推移】
平成30年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成28年 5月16日)	2,589,572,553	2,589,572,553	0.9794	0.9794
第2特定期間末 (平成28年11月14日)	2,511,805,119	2,511,805,119	0.9629	0.9629
第3特定期間末 (平成29年 5月15日)	2,234,950,873	2,234,950,873	0.9866	0.9866
第4特定期間末 (平成29年11月14日)	1,937,706,204	1,941,515,157	1.0174	1.0194
第5特定期間末 (平成30年 5月14日)	1,667,020,087	1,667,020,087	1.0105	1.0105
第6特定期間末 (平成30年11月14日)	1,458,361,519	1,458,361,519	0.9642	0.9642
平成29年11月末日	1,917,912,748	-	1.0202	-
12月末日	1,817,958,547	-	1.0238	-
平成30年 1月末日	1,790,297,635	-	1.0296	-
2月末日	1,716,981,747	-	1.0103	-
3月末日	1,689,737,666	-	0.9992	-
4月末日	1,678,118,035	-	1.0053	-
5月末日	1,631,682,622	-	0.9929	-
6月末日	1,605,994,566	-	0.9876	-
7月末日	1,612,052,991	-	0.9983	-
8月末日	1,595,499,783	-	0.9971	-
9月末日	1,546,896,444	-	1.0039	-
10月末日	1,461,744,016	-	0.9602	-
11月末日	1,455,711,388	-	0.9637	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。