有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/11/15-2024/05/14)

①【純資産の推移】
2024年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2016年 5月16日)	2,589,572,553	2,589,572,553	0.9794	0.9794
第2特定期間末	(2016年11月14日)	2,511,805,119	2,511,805,119	0.9629	0.9629
第3特定期間末	(2017年 5月15日)	2,234,950,873	2,234,950,873	0.9866	0.9866
第4特定期間末	(2017年11月14日)	1,937,706,204	1,941,515,157	1.0174	1.0194
第5特定期間末	(2018年 5月14日)	1,667,020,087	1,667,020,087	1.0105	1.0105
第6特定期間末	(2018年11月14日)	1,458,361,519	1,458,361,519	0.9642	0.9642
第7特定期間末	(2019年 5月14日)	1,380,818,922	1,380,818,922	0.9774	0.9774
第8特定期間末	(2019年11月14日)	1,300,829,715	1,300,829,715	1.0138	1.0138
第9特定期間末	(2020年 5月14日)	1,033,495,221	1,033,495,221	0.9472	0.9472
第10特定期間末	(2020年11月16日)	1,054,369,968	1,056,418,620	1.0293	1.0313
第11特定期間末	(2021年 5月14日)	962,441,666	966,045,396	1.0683	1.0723
第12特定期間末	(2021年11月15日)	939,758,611	944,041,989	1.0970	1.1020
第13特定期間末	(2022年 5月16日)	764,839,571	764,839,571	0.9834	0.9834
第14特定期間末	(2022年11月14日)	683,434,234	683,434,234	0.9350	0.9350
第15特定期間末	(2023年 5月15日)	680,825,950	680,825,950	0.9466	0.9466
第16特定期間末	(2023年11月14日)	639,701,365	639,701,365	0.9238	0.9238
第17特定期間末	(2024年 5月14日)	634,865,717	634,865,717	0.9730	0.9730
	2023年 5月末日	675,944,372	―	0.9411	―
	6月末日	674,993,277	―	0.9429	―
	7月末日	683,695,777	―	0.9552	―
	8月末日	668,201,140	―	0.9429	―
	9月末日	649,030,347	―	0.9187	―
	10月末日	628,266,043	―	0.9059	―
	11月末日	651,180,862	―	0.9438	―
	12月末日	658,076,204	―	0.9726	―
	2024年 1月末日	650,211,159	―	0.9702	―
	2月末日	646,298,275	―	0.9679	―
	3月末日	652,807,015	―	0.9820	―
	4月末日	626,588,588	―	0.9603	―
	5月末日	629,755,851	―	0.9666	―

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。