有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年11月17日-令和3年5月14日)

①【純資産の推移】
2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2016年 5月16日)	2,589,572,553	2,589,572,553	0.9794	0.9794
第2特定期間末 (2016年11月14日)	2,511,805,119	2,511,805,119	0.9629	0.9629
第3特定期間末 (2017年 5月15日)	2,234,950,873	2,234,950,873	0.9866	0.9866
第4特定期間末 (2017年11月14日)	1,937,706,204	1,941,515,157	1.0174	1.0194
第5特定期間末 (2018年 5月14日)	1,667,020,087	1,667,020,087	1.0105	1.0105
第6特定期間末 (2018年11月14日)	1,458,361,519	1,458,361,519	0.9642	0.9642
第7特定期間末 (2019年 5月14日)	1,380,818,922	1,380,818,922	0.9774	0.9774
第8特定期間末 (2019年11月14日)	1,300,829,715	1,300,829,715	1.0138	1.0138
第9特定期間末 (2020年 5月14日)	1,033,495,221	1,033,495,221	0.9472	0.9472
第10特定期間末 (2020年11月16日)	1,054,369,968	1,056,418,620	1.0293	1.0313
第11特定期間末 (2021年 5月14日)	962,441,666	966,045,396	1.0683	1.0723
2020年 5月末日	1,064,053,728	-	0.9751	-
6月末日	1,071,390,330	-	0.9830	-
7月末日	1,074,887,159	-	0.9980	-
8月末日	1,091,524,260	-	1.0173	-
9月末日	1,067,853,185	-	1.0090	-
10月末日	1,031,691,042	-	1.0000	-
11月末日	1,050,425,544	-	1.0419	-
12月末日	1,037,339,658	-	1.0528	-
2021年 1月末日	1,035,563,949	-	1.0530	-
2月末日	1,022,756,072	-	1.0606	-
3月末日	1,001,099,180	-	1.0701	-
4月末日	988,931,602	-	1.0834	-
5月末日	975,146,303	-	1.0844	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。