純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は平成28年7月29日現在の運用状況です。また、「投資比率」とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/09/20 9:23

#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	第1期中間計算期間(平成28年 6月27日現在)
2.「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損 56,425,452円
3. 1口当たり純資産額(10,000口当たり純資産額)	0.8522円(8,522円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は平成28年7月末日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	66	207,050
単位型株式投資信託	38	106,427
追加型公社債投資信託
単位型公社債投資信託	8	42,760
合計	112	356,238

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#4 投資状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,436,255	0.84
合計(純資産総額)	-	409,170,587	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本	評価・換算差額等		純資産合計
	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	705,299	597	597	705,896
当期変動額
資本金から資本剰余金への振替	-			-
資本準備金からその他資本剰余金への振替	-			-
剰余金(その他資本剰余金)の配当	△299,950			△299,950
欠損填補	-			-
剰余金の配当	△27,029			△27,029
当期純利益	130,228			130,228
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-	3,540	3,540	3,540
当期変動額合計	△196,751	3,540	3,540	△193,211
当期末残高	508,547	4,138	4,138	512,685

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/09/20 9:23

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度	当事業年度
	(平成27年3月31日現在)	(平成28年3月31日現在)
純資産の部の合計額	512,685千円	867,408千円
普通株式に係る期末の純資産額	512,685千円	867,408千円

(注2)1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2016/09/20 9:23

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成28年7月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)の純資産の推移は次のとおりです。

2016/09/20 9:23