半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月28日-平成28年12月5日)

①【純資産の推移】
平成28年7月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)の純資産の推移は次のとおりです。

年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
平成27年12月末日	190	-	1.0010	-
平成28年1月末日	220	-	0.9612	-
2月末日	236	-	0.9147	-
3月末日	274	-	0.9544	-
4月末日	299	-	0.9415	-
5月末日	333	-	0.9446	-
6月末日	356	-	0.8728	-
7月末日	409	-	0.9101	-

(注)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。