有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月6日-平成30年12月5日)

①【純資産の推移】
平成30年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成28年12月5日)	625	625	0.9713	0.9713
第2計算期間末	(平成29年12月5日)	1.386	1.386	1.1144	1.1144
第3計算期間末	(平成30年12月5日)	2,253	2,253	1.0857	1.0857
平成29年12月末日		1,480	-	1.1330	-
平成30年1月末日		1,540	-	1.1256	-
2月末日		1,557	-	1.0818	-
3月末日		1,596	-	1.0581	-
4月末日		1,719	-	1.0899	-
5月末日		1,769	-	1.0814	-
6月末日		1,856	-	1.0885	-
7月末日		1,981	-	1.1154	-
8月末日		2,067	-	1.1200	-
9月末日		2,193	-	1.1430	-
10月末日		2,139	-	1.0740	-
11月末日		2,273	-	1.0960	-
12月末日		2,183	-	1.0244	-

(注)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。