有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月28日-平成28年12月5日)

①【純資産の推移】
平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成28年12月5日)	625	625	0.9713	0.9713
平成27年12月末日		190	-	1.0010	-
平成28年1月末日		220	-	0.9612	-
2月末日		236	-	0.9147	-
3月末日		274	-	0.9544	-
4月末日		299	-	0.9415	-
5月末日		333	-	0.9446	-
6月末日		356	-	0.8728	-
7月末日		409	-	0.9101	-
8月末日		454	-	0.9060	-
9月末日		485	-	0.8899	-
10月末日		535	-	0.9052	-
11月末日		619	-	0.9627	-
12月末日		693	-	1.0078	-

(注)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。