有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/06-2023/12/05)

①【純資産の推移】
2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年12月5日)	625	625	0.9713	0.9713
第2計算期間末	(2017年12月5日)	1.386	1.386	1.1144	1.1144
第3計算期間末	(2018年12月5日)	2,253	2,253	1.0857	1.0857
第4計算期間末	(2019年12月5日)	3,573	3,573	1.1668	1.1668
第5計算期間末	(2020年12月7日)	5,274	5,274	1.2461	1.2461
第6計算期間末	(2021年12月6日)	7,759	7,759	1.4706	1.4706
第7計算期間末	(2022年12月5日)	10,238	10,238	1.5450	1.5450
第8計算期間末	(2023年12月5日)	14,302	14,302	1.7911	1.7911
2022年12月末日		9,927	-	1.4788	-
2023年1月末日		10,480	-	1.5244	-
2月末日		10,861	-	1.5533	-
3月末日		10,989	-	1.5456	-
4月末日		11,368	-	1.5751	-
5月末日		11,883	-	1.6270	-
6月末日		12,798	-	1.7270	-
7月末日		13,004	-	1.7293	-
8月末日		13,405	-	1.7563	-
9月末日		13,354	-	1.7261	-
10月末日		13,256	-	1.6851	-
11月末日		14,223	-	1.7840	-
12月末日		14,468	-	1.8016	-

(注)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。