有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/06-2024/12/05)

①【純資産の推移】
2024年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年12月5日)	625	625	0.9713	0.9713
第2計算期間末	(2017年12月5日)	1.386	1.386	1.1144	1.1144
第3計算期間末	(2018年12月5日)	2,253	2,253	1.0857	1.0857
第4計算期間末	(2019年12月5日)	3,573	3,573	1.1668	1.1668
第5計算期間末	(2020年12月7日)	5,274	5,274	1.2461	1.2461
第6計算期間末	(2021年12月6日)	7,759	7,759	1.4706	1.4706
第7計算期間末	(2022年12月5日)	10,238	10,238	1.5450	1.5450
第8計算期間末	(2023年12月5日)	14,302	14,302	1.7911	1.7911
第9計算期間末	(2024年12月5日)	19,422	19,422	2.1120	2.1120
2023年12月末日		14,468	-	1.8016	-
2024年1月末日		15,169	-	1.8667	-
2月末日		15,866	-	1.9306	-
3月末日		16,489	-	1.9896	-
4月末日		16,922	-	2.0170	-
5月末日		17,430	-	2.0495	-
6月末日		18,312	-	2.1309	-
7月末日		17,874	-	2.0499	-
8月末日		17,769	-	2.0057	-
9月末日		18,301	-	2.0361	-
10月末日		19,419	-	2.1305	-
11月末日		19,298	-	2.0993	-
12月末日		20,109	-	2.1665	-

(注)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。