有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月6日-平成29年12月5日)

①【純資産の推移】
平成29年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成28年12月5日)	625	625	0.9713	0.9713
第2計算期間末	(平成29年12月5日)	1.386	1.386	1.1144	1.1144
平成28年12月末日		693	-	1.0078	-
平成29年1月末日		722	-	1.0019	-
2月末日		767	-	1.0103	-
3月末日		818	-	1.0128	-
4月末日		868	-	1.0198	-
5月末日		925	-	1.0324	-
6月末日		992	-	1.0482	-
7月末日		1,051	-	1.0532	-
8月末日		1,112	-	1.0558	-
9月末日		1,207	-	1.0872	-
10月末日		1,297	-	1.1071	-
11月末日		1,380	-	1.1103	-
12月末日		1,480	-	1.1330	-

(注)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。