剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△838,428	793,027
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△18,508,333
剰余金増加額又は欠損金減少額	197,312	4,124,577
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	197,312	887,674
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,236,903
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,651,680	-
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,651,680	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△56,425,452	35,649,720

2017/08/29 9:02

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

	第1期中間計算期間(自 平成27年12月28日至 平成28年 6月27日)	第2期中間計算期間(自 平成28年12月 6日至 平成29年 6月 5日)
剰余金増加額・減少額及び欠損金減少額・増加額	「中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額」及び「中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額」はそれぞれ剰余金減少額と増加額との純額を表示しております。	「中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額」及び「中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額」はそれぞれ欠損金増加額との純額を表示しております。

(金融商品に関する注記)

2017/08/29 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本	評価・換算差額等		純資産合計
	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	△57,614			△57,614
当期純利益	413,843			413,843

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(単位:千円)

2017/08/29 9:02