有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
(1)【投資状況】
日本連続増配成長株オープン
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
日本連続増配成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,726,905,423 | 99.14 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 49,876,616 | 0.86 |
| 合計(純資産総額) | 5,776,782,039 | 100.00 | |
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 10,495,839,550 | 95.69 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 472,589,639 | 4.31 |
| 合計(純資産総額) | 10,968,429,189 | 100.00 | |
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