- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/17-2025/06/16)
(1)【投資状況】
日本連続増配成長株オープン
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
日本連続増配成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,839,305,797 | 99.36 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 31,157,131 | 0.64 |
| 合計(純資産総額) | 4,870,462,928 | 100.00 | |
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,953,495,100 | 95.81 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 260,663,934 | 4.19 |
| 合計(純資産総額) | 6,214,159,034 | 100.00 | |
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