- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/12/16-2026/06/15)
(1)【投資状況】
日本連続増配成長株オープン
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
日本連続増配成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,265,549,300 | 99.24 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 40,283,927 | 0.76 |
| 合計(純資産総額) | 5,305,833,227 | 100.00 | |
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 6,474,706,550 | 98.28 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 113,638,909 | 1.72 |
| 合計(純資産総額) | 6,588,345,459 | 100.00 | |
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