上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ（1399）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月8日 | 2016年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 401,057 | 2,923,628 |
| 株式 | 550,040,570 | 4,259,210,380 |
| 未収入金 | － | 59,783,330 |
| 未収配当金 | 1,546,300 | 7,959,700 |
| 流動資産計 | 551,987,927 | 4,329,877,038 |
| 資産の部合計 | 551,987,927 | 4,329,877,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 60,047,000 |
| 未払収益分配金 | 1,228,500 | 5,172,160 |
| 未払受託者報酬 | 32,691 | 327,306 |
| 未払委託者報酬 | 196,220 | 1,964,030 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 60,530 | 814,463 |
| 流動負債計 | 1,517,941 | 68,324,961 |
| 負債の部合計 | 1,517,941 | 68,324,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,736,500 | 5,419,684,800 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,266,514 | -1,158,132,723 |
| （分配準備積立金） | 28,359 | 412,669 |
| 元本等合計 | 550,469,986 | 4,261,552,077 |
| 純資産の部合計 | 550,469,986 | 4,261,552,077 |
| 負債・純資産合計 | 551,987,927 | 4,329,877,038 |
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