上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ（1399）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月8日 | 2017年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,923,628 | 7,903,539 |
| 株式 | 4,259,210,380 | 4,095,184,210 |
| 未収入金 | 59,783,330 | － |
| 未収配当金 | 7,959,700 | 9,908,200 |
| 流動資産計 | 4,329,877,038 | 4,112,995,949 |
| 資産の部合計 | 4,329,877,038 | 4,112,995,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 60,047,000 | － |
| 未払収益分配金 | 5,172,160 | 5,645,404 |
| 未払受託者報酬 | 327,306 | 495,398 |
| 未払委託者報酬 | 1,964,030 | 2,972,569 |
| 未払利息 | 2 | 24 |
| その他未払費用 | 814,463 | 2,614,313 |
| 流動負債計 | 68,324,961 | 11,727,708 |
| 負債の部合計 | 68,324,961 | 11,727,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,419,684,800 | 3,943,718,496 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,158,132,723 | 157,549,745 |
| （分配準備積立金） | 412,669 | 209,386 |
| 元本等合計 | 4,261,552,077 | 4,101,268,241 |
| 純資産の部合計 | 4,261,552,077 | 4,101,268,241 |
| 負債・純資産合計 | 4,329,877,038 | 4,112,995,949 |
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