上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ（1399）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月6日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月9日-平成30年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月8日 | 2018年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,072,861 | 23,463,104 |
| 株式 | 10,593,410,420 | 13,921,522,900 |
| 未収配当金 | 14,997,800 | 27,976,700 |
| 流動資産計 | 10,643,481,081 | 13,972,962,704 |
| 資産の部合計 | 10,643,481,081 | 13,972,962,704 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,590,904 | 17,410,172 |
| 未払受託者報酬 | 1,333,374 | 1,721,217 |
| 未払委託者報酬 | 8,000,429 | 10,327,482 |
| 未払利息 | 108 | 108 |
| その他未払費用 | 4,187,071 | 8,515,891 |
| 流動負債計 | 22,111,886 | 37,974,870 |
| 負債の部合計 | 22,111,886 | 37,974,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,694,505,196 | 11,104,661,880 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 926,863,999 | 2,830,325,954 |
| （分配準備積立金） | 861,246 | 1,020,698 |
| 元本等合計 | 10,621,369,195 | 13,934,987,834 |
| 純資産の部合計 | 10,621,369,195 | 13,934,987,834 |
| 負債・純資産合計 | 10,643,481,081 | 13,972,962,704 |
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