上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ（1399）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月5日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月9日-平成30年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月8日 | 2018年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,188,723 |
| コール・ローン | 23,463,104 | 20,260,823 |
| 株式 | 13,921,522,900 | 16,173,021,850 |
| 未収配当金 | 27,976,700 | 31,391,550 |
| 流動資産計 | 13,972,962,704 | 16,226,862,946 |
| 資産の部合計 | 13,972,962,704 | 16,226,862,946 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,410,172 | 20,650,849 |
| 未払受託者報酬 | 1,721,217 | 2,295,844 |
| 未払委託者報酬 | 10,327,482 | 13,775,251 |
| 未払利息 | 108 | 109 |
| その他未払費用 | 8,515,891 | 5,082,000 |
| 流動負債計 | 37,974,870 | 41,804,053 |
| 負債の部合計 | 37,974,870 | 41,804,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,104,661,880 | 14,426,093,646 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,830,325,954 | 1,758,965,247 |
| （分配準備積立金） | 1,020,698 | 1,207,261 |
| 元本等合計 | 13,934,987,834 | 16,185,058,893 |
| 純資産の部合計 | 13,934,987,834 | 16,185,058,893 |
| 負債・純資産合計 | 13,972,962,704 | 16,226,862,946 |
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