上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ（1399）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月8日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月8日 | 2019年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,188,723 | － |
| コール・ローン | 20,260,823 | 27,336,561 |
| 株式 | 16,173,021,850 | 13,104,172,130 |
| 未収入金 | － | 15,229,770 |
| 未収配当金 | 31,391,550 | 33,012,500 |
| 流動資産計 | 16,226,862,946 | 13,179,750,961 |
| 資産の部合計 | 16,226,862,946 | 13,179,750,961 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,650,849 | 14,963,369 |
| 未払受託者報酬 | 2,295,844 | 1,853,711 |
| 未払委託者報酬 | 13,775,251 | 11,122,423 |
| 未払利息 | 109 | 41 |
| その他未払費用 | 5,082,000 | 14,884,328 |
| 流動負債計 | 41,804,053 | 42,823,872 |
| 負債の部合計 | 41,804,053 | 42,823,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,426,093,646 | 12,912,507,594 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,758,965,247 | 224,419,495 |
| （分配準備積立金） | 1,207,261 | 420,063 |
| 元本等合計 | 16,185,058,893 | 13,136,927,089 |
| 純資産の部合計 | 16,185,058,893 | 13,136,927,089 |
| 負債・純資産合計 | 16,226,862,946 | 13,179,750,961 |
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