上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ（1399）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月8日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月8日 | 2019年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,795,733 |
| コール・ローン | 27,336,561 | 12,057,315 |
| 株式 | 13,104,172,130 | 11,211,128,160 |
| 未収入金 | 15,229,770 | － |
| 未収配当金 | 33,012,500 | 27,846,100 |
| 流動資産計 | 13,179,750,961 | 11,252,827,308 |
| 資産の部合計 | 13,179,750,961 | 11,252,827,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,963,369 | 18,955,285 |
| 未払受託者報酬 | 1,853,711 | 1,508,168 |
| 未払委託者報酬 | 11,122,423 | 9,049,196 |
| 未払利息 | 41 | 22 |
| その他未払費用 | 14,884,328 | 6,071,747 |
| 流動負債計 | 42,823,872 | 35,584,418 |
| 負債の部合計 | 42,823,872 | 35,584,418 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,912,507,594 | 11,122,961,238 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 224,419,495 | 94,281,652 |
| （分配準備積立金） | 420,063 | 550,828 |
| 元本等合計 | 13,136,927,089 | 11,217,242,890 |
| 純資産の部合計 | 13,136,927,089 | 11,217,242,890 |
| 負債・純資産合計 | 13,179,750,961 | 11,252,827,308 |
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