1399 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラテ…
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ（1399）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月8日 | 2022年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,921,362 | 19,484,939 |
| 株式 | 2,114,177,910 | 2,169,179,890 |
| 未収配当金 | 6,308,650 | 7,719,300 |
| 流動資産計 | 2,128,407,922 | 2,196,384,129 |
| 資産の部合計 | 2,128,407,922 | 2,196,384,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,354,726 | 6,123,834 |
| 未払受託者報酬 | 301,967 | 296,047 |
| 未払委託者報酬 | 1,811,993 | 1,776,472 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 3,342,008 | 1,058,220 |
| 流動負債計 | 9,810,694 | 9,254,575 |
| 負債の部合計 | 9,810,694 | 9,254,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,996,369,884 | 1,996,369,884 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 122,227,344 | 190,759,670 |
| （分配準備積立金） | 186,429 | 167,726 |
| 元本等合計 | 2,118,597,228 | 2,187,129,554 |
| 純資産の部合計 | 2,118,597,228 | 2,187,129,554 |
| 負債・純資産合計 | 2,128,407,922 | 2,196,384,129 |
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