上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ（1399）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月8日 | 2023年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,484,939 | 9,921,373 |
| 株式 | 2,169,179,890 | 1,817,380,890 |
| 未収配当金 | 7,719,300 | 6,627,825 |
| 流動資産計 | 2,196,384,129 | 1,833,930,088 |
| 資産の部合計 | 2,196,384,129 | 1,833,930,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,123,834 | 5,021,019 |
| 未払受託者報酬 | 296,047 | 285,013 |
| 未払委託者報酬 | 1,776,472 | 1,710,247 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 1,058,220 | 2,129,314 |
| 流動負債計 | 9,254,575 | 9,145,596 |
| 負債の部合計 | 9,254,575 | 9,145,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,996,369,884 | 1,712,985,093 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 190,759,670 | 111,799,399 |
| （分配準備積立金） | 167,726 | 150,644 |
| 元本等合計 | 2,187,129,554 | 1,824,784,492 |
| 純資産の部合計 | 2,187,129,554 | 1,824,784,492 |
| 負債・純資産合計 | 2,196,384,129 | 1,833,930,088 |
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