有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月29日-平成28年3月22日)

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【提出】: 2016/06/15 9:24
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【項目】: 48項目

(参考)マザーファンド
米国優先リート・マザーファンド


(1) 投資状況 (平成28年4月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		29,726,794,992	93.80
	内アメリカ	29,726,794,992	93.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,966,141,438	6.20
純資産総額		31,692,936,430	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (平成28年4月28日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	VEREIT INC 6.7 F	アメリカ	投資証券	718,435	2,747.70 1,974,056,691	2,851.30 2,048,477,308	6.46
2	PUBLIC STORAGE 5.4 B	アメリカ	投資証券	299,645	2,800.71 839,225,281	2,863.37 857,996,751	2.71
3	DIGITAL REALTY TRUST INC 6.35 I	アメリカ	投資証券	269,171	2,842.41 765,122,638	2,873.25 773,396,922	2.44
4	TAUBMAN CENTERS INC 6.25 K	アメリカ	投資証券	255,111	2,803.23 715,148,922	2,842.52 725,159,395	2.29
5	NORTHSTAR REALTY FIN 8.5 D	アメリカ	投資証券	266,831	2,444.35 652,257,172	2,574.73 687,019,115	2.17
6	DDR CORP 6.5 J	アメリカ	投資証券	228,955	2,863.15 655,544,136	2,873.25 657,846,099	2.08
7	KILROY REALTY CORP 6.875 G	アメリカ	投資証券	212,423	2,838.24 602,920,108	2,850.20 605,449,628	1.91
8	SABRA HEALTHCARE REIT IN 7.125 A	アメリカ	投資証券	200,116	2,864.14 573,178,936	2,889.71 578,278,707	1.82
9	IRC RETAIL CENTERS INC 6.95 B	アメリカ	投資証券	201,970	2,771.18 559,696,739	2,761.31 557,701,781	1.76
10	AMERICAN HOMES 4 RENT 5.5 C	アメリカ	投資証券	188,849	2,877.64 543,440,381	2,940.20 555,254,302	1.75
11	DIGITAL REALTY TRUST INC 7 E	アメリカ	投資証券	191,415	2,812.56 538,367,074	2,820.57 539,900,364	1.70
12	CBL & ASSOCIATES PROP 7.375 D	アメリカ	投資証券	195,314	2,683.38 524,103,146	2,732.77 533,749,216	1.68
13	DIGITAL REALTY TRUST INC 7.375 H	アメリカ	投資証券	172,147	3,051.05 525,229,104	3,083.97 530,897,044	1.68
14	WELLTOWER INC 6.5 J	アメリカ	投資証券	179,364	2,899.92 520,143,922	2,897.40 519,689,254	1.64
15	SUNSTONE HOTEL INVESTORS 6.95 E	アメリカ	投資証券	169,628	2,889.27 490,102,807	2,990.68 507,304,339	1.60
16	CEDAR REALTY TRUST INC 7.25 B	アメリカ	投資証券	179,255	2,819.14 505,364,343	2,824.96 506,389,101	1.60
17	PS BUSINESS PARKS INC 6 T	アメリカ	投資証券	174,089	2,800.82 487,591,953	2,898.49 504,596,531	1.59
18	EQUITY LIFESTYLE PROPERT 6.75 C	アメリカ	投資証券	170,779	2,882.47 492,283,494	2,901.79 495,564,794	1.56
19	DDR CORP 6.25 K	アメリカ	投資証券	171,551	2,873.36 492,946,012	2,877.64 493,662,877	1.56
20	NATL RETAIL PROPERTIES 5.7 E	アメリカ	投資証券	155,776	2,831.55 441,094,845	2,880.93 448,780,920	1.42
21	SAUL CENTERS INC 6.875 C	アメリカ	投資証券	150,364	2,918.91 438,906,715	2,936.91 441,605,535	1.39
22	VORNADO REALTY TRUST 5.4 L	アメリカ	投資証券	153,618	2,745.06 421,707,295	2,792.04 428,907,601	1.35
23	KIMCO REALTY CORP 6 I	アメリカ	投資証券	146,922	2,899.59 426,014,297	2,867.76 421,338,137	1.33
24	PS BUSINESS PARKS INC 5.7 V	アメリカ	投資証券	147,808	2,796.43 413,334,725	2,831.55 418,525,742	1.32
25	VORNADO REALTY TRUST 6.875 J	アメリカ	投資証券	147,700	2,764.60 408,347,813	2,813.99 415,626,323	1.31
26	PS BUSINESS PARKS INC 5.75 U	アメリカ	投資証券	144,738	2,783.26 402,843,486	2,817.28 407,767,834	1.29
27	GRAMERCY PROPERTY TRUST 7.125 A	アメリカ	投資証券	131,527	2,787.97 366,708,957	2,902.88 381,808,084	1.20
28	KIMCO REALTY CORP 5.625 K	アメリカ	投資証券	135,876	2,816.73 382,732,447	2,803.01 380,862,466	1.20
29	BLUEROCK RSDTL GR REIT 8.25 A	アメリカ	投資証券	134,000	2,768.99 371,058,179	2,771.18 371,339,125	1.17
30	STAG INDUSTRIAL INC 6.875 C	アメリカ	投資証券	125,000	2,809.60 351,200,000	2,864.47 358,059,375	1.13

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	93.80%
合計	93.80%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月29日-平成28年3月22日)

開示資料

決算