有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月24日-平成29年3月22日)

【提出】: 2017/06/15 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(参考)マザーファンド
米国優先リート・マザーファンド


(1) 投資状況 (平成29年4月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		46,684,713,264	97.80
	内アメリカ	46,684,713,264	97.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,050,711,508	2.20
純資産総額		47,735,424,772	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		244,794,000	△0.51
	内日本	244,794,000	△0.51

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (平成29年4月28日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	VEREIT INC 6.7 F	アメリカ	投資証券	1,212,157	2,829.54 3,429,964,402	2,866.83 3,475,048,537	7.28
2	NATIONAL RETAIL PROP INC 5.2 F	アメリカ	投資証券	445,966	2,505.24 1,117,269,760	2,676.52 1,193,638,925	2.50
3	AMERICAN HOMES 4 RENT 6.35 E	アメリカ	投資証券	386,081	2,808.51 1,084,342,750	2,859.04 1,103,821,061	2.31
4	DDR CORP 6.25 K	アメリカ	投資証券	382,780	2,806.73 1,074,361,564	2,795.60 1,070,101,605	2.24
5	DUPONT FABROS TECHNOLOGY 6.625 C	アメリカ	投資証券	349,849	2,983.01 1,043,620,626	2,989.24 1,045,785,913	2.19
6	DIGITAL REALTY TRUST INC 6.35 I	アメリカ	投資証券	346,370	2,902.44 1,005,319,251	2,998.15 1,038,470,116	2.18
7	DDR CORP 6.5 J	アメリカ	投資証券	351,444	2,826.76 993,449,950	2,795.60 982,498,533	2.06
8	GGP INC 6.375 A	アメリカ	投資証券	345,997	2,804.39 970,335,219	2,811.07 972,623,209	2.04
9	AMERICAN HOMES 4 RENT 5.5 C	アメリカ	投資証券	305,250	3,138.37 957,989,885	3,155.07 963,085,575	2.02
10	COLONY NORTHSTAR INC 8.75 E	アメリカ	投資証券	322,055	2,923.58 941,556,230	2,944.73 948,366,115	1.99
11	MONMOUTH REIT 6.125 C	アメリカ	投資証券	338,724	2,737.28 927,204,124	2,794.49 946,561,474	1.98
12	COLONY NORTHSTAR INC 8.5 D	アメリカ	投資証券	315,053	2,852.36 898,645,426	2,914.68 918,280,285	1.92
13	AMERICAN HOMES 4 RENT 6.5 D	アメリカ	投資証券	298,560	2,844.68 849,311,679	2,909.12 868,547,046	1.82
14	REXFORD INDUSTRIAL REALT 5.875 A	アメリカ	投資証券	296,726	2,653.93 787,501,711	2,759.99 818,961,386	1.72
15	CORPORATE OFFICE PROP TR 7.375 L	アメリカ	投資証券	286,885	2,846.24 816,570,154	2,817.86 808,402,569	1.69
16	CBL & ASSOCIATES PROP 7.375 D	アメリカ	投資証券	303,814	2,692.10 817,899,219	2,598.62 789,497,592	1.65
17	SAUL CENTERS INC 6.875 C	アメリカ	投資証券	266,242	2,828.99 753,196,435	2,835.66 754,974,239	1.58
18	ASHFORD HOSPITALITY TRUS 7.375 G	アメリカ	投資証券	274,411	2,688.43 737,737,724	2,746.63 753,707,461	1.58
19	COLONY NORTHSTAR INC 8.25 B	アメリカ	投資証券	251,266	2,804.50 704,677,507	2,845.68 715,023,963	1.50
20	CEDAR REALTY TRUST INC 7.25 B	アメリカ	投資証券	247,780	2,717.70 673,392,152	2,851.24 706,482,675	1.48
21	PUBLIC STORAGE 4.9 E	アメリカ	投資証券	263,648	2,492.78 657,217,923	2,604.18 686,588,431	1.44
22	SABRA HEALTHCARE REIT IN 7.125 A	アメリカ	投資証券	233,337	2,845.68 664,003,671	2,936.94 685,297,492	1.44
23	SUNSTONE HOTEL INVESTORS 6.45 F	アメリカ	投資証券	240,066	2,784.47 668,457,967	2,811.18 674,870,034	1.41
24	STAG INDUSTRIAL INC 6.875 C	アメリカ	投資証券	221,199	2,893.98 640,153,831	2,962.53 655,310,841	1.37
25	PENN REAL ESTATE INVEST 7.2 C	アメリカ	投資証券	223,285	2,932.49 654,781,365	2,897.99 647,078,054	1.36
26	TAUBMAN CENTERS INC 6.5 J	アメリカ	投資証券	222,828	2,787.81 621,203,129	2,837.89 632,362,467	1.32
27	RETAIL PROPERTIES OF AME 7 A	アメリカ	投資証券	214,360	2,798.94 599,981,529	2,882.41 617,873,622	1.29
28	PS BUSINESS PARKS INC 6 T	アメリカ	投資証券	217,185	2,800.94 608,343,156	2,813.41 611,030,711	1.28
29	KIMCO REALTY CORP 6 I	アメリカ	投資証券	217,713	2,838.67 618,036,742	2,796.71 608,881,801	1.28
30	COLONY NORTHSTAR INC 8.875 C	アメリカ	投資証券	197,481	2,834.55 559,771,013	2,860.15 564,825,875	1.18

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	97.80%
合計	97.80%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	米ドル売/円買 2017年5月	売建	2,200,000	245,009,600	244,794,000	△0.51%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月24日-平成29年3月22日)

開示資料

決算