有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月23日-平成28年9月23日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける8月24日まで完全無料無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2016/12/16 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(参考)マザーファンド
米国優先リート・マザーファンド


(1) 投資状況 (平成28年10月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		44,355,825,715	94.83
	内アメリカ	44,355,825,715	94.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,415,869,994	5.17
純資産総額		46,771,695,709	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (平成28年10月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	VEREIT INC 6.7 F	アメリカ	投資証券	1,111,727	2,847.99 3,166,250,907	2,825.97 3,141,714,932	6.72
2	DIGITAL REALTY TRUST INC 6.35 I	アメリカ	投資証券	426,370	2,862.46 1,220,492,873	2,841.70 1,211,618,187	2.59
3	AMERICAN HOMES 4 RENT 6.35 E	アメリカ	投資証券	407,000	2,720.06 1,107,067,839	2,741.04 1,115,603,443	2.39
4	DDR CORP 6.25 K	アメリカ	投資証券	406,951	2,776.69 1,129,977,912	2,689.65 1,094,559,420	2.34
5	NORTHSTAR REALTY FIN 8.75 E	アメリカ	投資証券	362,055	2,706.54 979,930,406	2,798.71 1,013,288,180	2.17
6	NORTHSTAR REALTY FIN 8.5 D	アメリカ	投資証券	356,518	2,660.29 948,444,194	2,816.53 1,004,147,065	2.15
7	CEDAR REALTY TRUST INC 7.25 B	アメリカ	投資証券	349,180	2,689.23 939,050,788	2,705.38 944,667,382	2.02
8	REXFORD INDUSTRIAL REALT 5.875 A	アメリカ	投資証券	350,000	2,687.56 940,646,630	2,639.32 923,764,170	1.98
9	AMERICAN HOMES 4 RENT 6.5 D	アメリカ	投資証券	318,167	2,784.03 885,787,428	2,820.73 897,464,475	1.92
10	DUPONT FABROS TECHNOLOGY 6.625 C	アメリカ	投資証券	292,072	2,948.13 861,088,945	2,878.40 840,702,089	1.80
11	CBL & ASSOCIATES PROP 7.375 D	アメリカ	投資証券	303,814	2,636.28 800,967,653	2,650.86 805,368,623	1.72
12	DIGITAL REALTY TRUST INC 7.375 H	アメリカ	投資証券	265,001	2,926.85 775,625,609	2,920.35 773,895,935	1.65
13	TAUBMAN CENTERS INC 6.25 K	アメリカ	投資証券	278,091	2,728.45 758,759,391	2,721.11 756,718,148	1.62
14	NATIONAL RETAIL PROP INC 5.2 F	アメリカ	投資証券	285,800	2,612.79 746,761,285	2,579.55 737,237,105	1.58
15	DDR CORP 6.5 J	アメリカ	投資証券	269,904	2,722.37 734,796,111	2,703.29 729,629,000	1.56
16	PUBLIC STORAGE 5.4 B	アメリカ	投資証券	256,207	2,771.44 710,064,839	2,712.72 695,019,954	1.49
17	REGENCY CENTERS CORP 6.625 6	アメリカ	投資証券	257,130	2,683.26 689,951,453	2,668.68 686,199,488	1.47
18	NORTHSTAR REALTY FIN 8.25 B	アメリカ	投資証券	252,704	2,661.13 672,496,209	2,630.93 664,848,405	1.42
19	AMERICAN HOMES 4 RENT 5.5 C	アメリカ	投資証券	223,849	2,904.62 650,196,730	2,920.35 653,717,651	1.40
20	KILROY REALTY CORP 6.875 G	アメリカ	投資証券	245,621	2,712.93 666,355,408	2,661.34 653,682,662	1.40
21	CORPORATE OFFICE PROP TR 7.375 L	アメリカ	投資証券	238,889	2,775.95 663,154,428	2,714.82 648,541,925	1.39
22	SUNSTONE HOTEL INVESTORS 6.45 F	アメリカ	投資証券	240,066	2,722.37 653,562,600	2,685.46 644,688,745	1.38
23	TAUBMAN CENTERS INC 6.5 J	アメリカ	投資証券	222,962	2,720.69 606,620,038	2,715.87 605,536,699	1.29
24	CORESITE REALTY CORP 7.25 A	アメリカ	投資証券	217,881	2,726.36 594,022,043	2,716.92 591,965,813	1.27
25	STAG INDUSTRIAL INC 6.875 C	アメリカ	投資証券	216,567	2,799.76 606,336,057	2,732.65 591,802,159	1.27
26	RETAIL PROPERTIES OF AME 7 A	アメリカ	投資証券	214,360	2,741.14 587,602,933	2,715.87 582,174,751	1.24
27	SABRA HEALTHCARE REIT IN 7.125 A	アメリカ	投資証券	211,056	2,798.92 590,742,916	2,736.84 577,627,769	1.23
28	SAUL CENTERS INC 6.875 C	アメリカ	投資証券	205,284	2,779.41 570,579,240	2,732.65 560,969,651	1.20
29	LASALLE HOTEL PROPERTIES 6.3 J	アメリカ	投資証券	207,000	2,724.26 563,922,400	2,693.85 557,627,654	1.19
30	PS BUSINESS PARKS INC 6 T	アメリカ	投資証券	201,089	2,709.58 544,880,452	2,690.70 541,071,701	1.16

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	94.83%
合計	94.83%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月23日-平成28年9月23日)

開示資料

決算