剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成27年12月29日至 平成28年 5月16日	第2特定期間自 平成28年 5月17日至 平成28年11月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		27,246,790	113,983,339
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△3,517,188
剰余金増加額又は欠損金減少額		175,966	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	175,966	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	7,409,067
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,409,067
分配金		30,939,944	59,265,771
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,517,188	43,791,313

2017/02/14 10:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		255,224
利益剰余金合計		750,337

(2) 中間損益計算書

2017/02/14 10:06

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/02/14 10:06

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成28年5月16日現在)	(平成28年11月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		13,082,196,482	27,401,668,701
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		117,616,726	840,765,480

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月16日から11月15日まで、および11月16日から翌年5月15日までであります。
(2)注記表

2017/02/14 10:06