剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2特定期間自 平成28年 5月17日至 平成28年11月15日	第3特定期間自 平成28年11月16日至 平成29年 5月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		113,983,339	285,903,051
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,517,188	43,791,313
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,409,067	41,377,278
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,409,067	41,377,278
分配金		59,265,771	49,494,447
期末剰余金又は期末欠損金(△)		43,791,313	238,822,639

2017/08/14 9:53

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/08/14 9:53

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成28年11月15日現在)	(平成29年5月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		27,401,668,701	22,292,954,383
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		840,765,480	1,850,031,720

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月16日から11月15日まで、および11月16日から翌年5月15日までであります。
(2)注記表

2017/08/14 9:53