- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成28年 5月17日 至 平成28年11月15日 | 第3特定期間 自 平成28年11月16日 至 平成29年 5月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 169,089,759 | 333,992,444 | |
| 営業収益合計 | 169,089,759 | 333,992,444 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,354 | 6,027 | |
| 受託者報酬 | 1,242,819 | 1,084,585 | |
| 委託者報酬 | 53,855,247 | 46,998,781 | |
| 営業費用合計 | 55,106,420 | 48,089,393 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 113,983,339 | 285,903,051 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 113,983,339 | 285,903,051 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 113,983,339 | 285,903,051 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,517,188 | 43,791,313 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,409,067 | 41,377,278 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,409,067 | 41,377,278 | |
| 分配金 | 59,265,771 | 49,494,447 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,791,313 | 238,822,639 | |
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