- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成28年11月16日 至 平成29年 5月15日 | 第4特定期間 自 平成29年 5月16日 至 平成29年11月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 333,992,444 | 80,340,311 | |
| 営業収益合計 | 333,992,444 | 80,340,311 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,027 | 7,556 | |
| 受託者報酬 | 1,084,585 | 753,789 | |
| 委託者報酬 | 46,998,781 | 32,664,048 | |
| 営業費用合計 | 48,089,393 | 33,425,393 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 285,903,051 | 46,914,918 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 285,903,051 | 46,914,918 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 285,903,051 | 46,914,918 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 43,791,313 | 238,822,639 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,377,278 | 86,259,173 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,377,278 | 86,259,173 | |
| 分配金 | 49,494,447 | 31,648,020 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 238,822,639 | 167,830,364 | |
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