- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成29年11月16日 至 平成30年 5月15日 | 第6特定期間 自 平成30年 5月16日 至 平成30年11月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △11,801,994 | 15,864,009 | |
| 営業収益合計 | △11,801,994 | 15,864,009 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,685 | 4,072 | |
| 受託者報酬 | 550,410 | 410,489 | |
| 委託者報酬 | 23,851,189 | 17,787,689 | |
| その他費用 | 47 | - | |
| 営業費用合計 | 24,407,331 | 18,202,250 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △36,209,325 | △2,338,241 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △36,209,325 | △2,338,241 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △36,209,325 | △2,338,241 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 167,830,364 | 85,661,310 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,704,078 | 18,860,124 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,704,078 | 18,860,124 | |
| 分配金 | 25,255,651 | 17,698,297 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,661,310 | 46,764,648 | |
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