剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6特定期間自 2018年 5月16日至 2018年11月15日	第7特定期間自 2018年11月16日至 2019年 5月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		△2,338,241	9,961,432
期首剰余金又は期首欠損金(△)		85,661,310	46,764,648
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,860,124	7,304,687
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,860,124	7,304,687
分配金		17,698,297	7,043,519
期末剰余金又は期末欠損金(△)		46,764,648	42,377,874

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第33期(自 平成29年1月1日至 平成29年12月31日)

(単位:千円)

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

500,000

31,736

-

31,736

265,112

230,000

△ 38,977

456,135

987,872

△ 19,379

△ 19,379

968,492

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

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#3 注記表（連結）

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第6特定期間

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

					(単位:千円)
資本金		500,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		31,736			58,876
資本剰余金合計		31,736			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 66,188			53,013
利益剰余金合計		428,924			548,126

e border="0" width="616">(単位:千円)第33期
(平成29年12月31日現在)第34期

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#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2018年11月15日現在)	(2019年5月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		9,080,049,045	7,192,804,390
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		955,175,179	859,464,657

e border="0" width="616">区分注記
事項(2018年11月15日現在)(2019年5月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 316,2751,339,460コール・ローン 55,311,1412,462,660,527その他有価証券 9,752,635,8405,332,283,046派生商品評価勘定 34,815,59841,225,515未収入金 1,418,24775,018,782未収利息 194,037,086161,466,810流動資産合計 10,038,534,1878,073,994,140資産合計 10,038,534,1878,073,994,140負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 2,436,117-未払金 873,77111,721,720未払解約金 -10,000,000未払利息 753,373流動負債合計 3,309,96321,725,093負債合計 3,309,96321,725,093純資産の部   元本等   元本 9,080,049,0457,192,804,390剰余金   剰余金又は欠損金(△) 955,175,179859,464,657元本等合計 10,035,224,2248,052,269,047純資産合計 10,035,224,2248,052,269,047負債純資産合計 10,038,534,1878,073,994,140(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月16日から11月15日まで、および11月16日から翌年5月15日までであります。

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