有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
- 【提出】
- 2017/02/14 10:06
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- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 7,762,408,939 | (分配付) | 10,035 |
| (平成28年5月16日) | (分配落) | 7,731,468,995 | (分配落) | 9,995 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 7,398,019,601 | (分配付) | 10,140 |
| (平成28年11月15日) | (分配落) | 7,338,753,830 | (分配落) | 10,060 |
| 平成27年12月末 | 7,748,382,842 | 9,999 |
| 平成28年 1月末 | 7,599,409,294 | 9,811 |
| 2月末 | 7,485,473,762 | 9,664 |
| 3月末 | 7,704,866,488 | 9,954 |
| 4月末 | 7,769,478,661 | 10,045 |
| 5月末 | 7,778,485,060 | 10,058 |
| 6月末 | 7,723,172,634 | 9,988 |
| 7月末 | 7,852,462,360 | 10,155 |
| 8月末 | 7,633,654,782 | 10,284 |
| 9月末 | 7,469,294,291 | 10,188 |
| 10月末 | 7,458,926,084 | 10,222 |
| 11月末 | 7,294,894,661 | 10,036 |
| 12月末 | 7,297,367,087 | 10,132 |
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