- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 7,762,408,939 | (分配付) | 10,035 |
| (平成28年5月16日) | (分配落) | 7,731,468,995 | (分配落) | 9,995 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 7,398,019,601 | (分配付) | 10,140 |
| (平成28年11月15日) | (分配落) | 7,338,753,830 | (分配落) | 10,060 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 5,860,150,251 | (分配付) | 10,509 |
| (平成29年5月15日) | (分配落) | 5,810,655,804 | (分配落) | 10,429 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 3,794,477,590 | (分配付) | 10,547 |
| (平成29年11月15日) | (分配落) | 3,762,829,570 | (分配落) | 10,467 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 3,117,729,433 | (分配付) | 10,365 |
| (平成30年5月15日) | (分配落) | 3,092,473,782 | (分配落) | 10,285 |
| 平成29年 6月末 | 4,991,751,035 | 10,490 | ||
| 7月末 | 4,659,295,404 | 10,536 | ||
| 8月末 | 4,381,803,511 | 10,487 | ||
| 9月末 | 4,098,238,923 | 10,494 | ||
| 10月末 | 3,890,880,386 | 10,509 | ||
| 11月末 | 3,697,472,053 | 10,467 | ||
| 12月末 | 3,602,749,096 | 10,476 | ||
| 平成30年 1月末 | 3,527,963,813 | 10,445 | ||
| 2月末 | 3,376,733,403 | 10,378 | ||
| 3月末 | 3,221,463,198 | 10,317 | ||
| 4月末 | 3,121,799,193 | 10,326 | ||
| 5月末 | 2,969,024,858 | 10,218 | ||
| 6月末 | 2,762,230,937 | 10,168 | ||
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