有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 7,762,408,939 | (分配付) | 10,035 |
| (2016年5月16日) | (分配落) | 7,731,468,995 | (分配落) | 9,995 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 7,398,019,601 | (分配付) | 10,140 |
| (2016年11月15日) | (分配落) | 7,338,753,830 | (分配落) | 10,060 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 5,860,150,251 | (分配付) | 10,509 |
| (2017年5月15日) | (分配落) | 5,810,655,804 | (分配落) | 10,429 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 3,794,477,590 | (分配付) | 10,547 |
| (2017年11月15日) | (分配落) | 3,762,829,570 | (分配落) | 10,467 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 3,117,729,433 | (分配付) | 10,365 |
| (2018年5月15日) | (分配落) | 3,092,473,782 | (分配落) | 10,285 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 2,127,275,684 | (分配付) | 10,307 |
| (2018年11月15日) | (分配落) | 2,109,577,387 | (分配落) | 10,227 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 1,704,339,348 | (分配付) | 10,296 |
| (2019年5月15日) | (分配落) | 1,697,295,829 | (分配落) | 10,256 |
| 2018年 6月末日 | 2,762,230,937 | 10,168 | ||
| 7月末日 | 2,507,091,190 | 10,273 | ||
| 8月末日 | 2,388,323,026 | 10,272 | ||
| 9月末日 | 2,237,871,403 | 10,273 | ||
| 10月末日 | 2,164,748,129 | 10,253 | ||
| 11月末日 | 2,046,942,139 | 10,185 | ||
| 12月末日 | 1,980,152,649 | 10,128 | ||
| 2019年 1月末日 | 1,942,212,955 | 10,226 | ||
| 2月末日 | 1,891,064,736 | 10,280 | ||
| 3月末日 | 1,781,644,355 | 10,290 | ||
| 4月末日 | 1,705,201,081 | 10,285 | ||
| 5月末日 | 1,661,855,996 | 10,248 | ||
| 6月末日 | 1,620,776,566 | 10,280 | ||
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