有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月30日-平成28年3月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 1,560,132,899 | (分配付) | 10,122 |
| (平成28年3月22日) | (分配落) | 1,555,508,995 | (分配落) | 10,092 |
| 平成27年12月末 | 1,541,273,414 | 10,000 | ||
| 平成28年 1月末 | 1,538,155,772 | 9,980 | ||
| 2月末 | 1,546,265,873 | 10,032 | ||
| 3月末 | 1,568,182,884 | 10,174 | ||
| 4月末 | 1,572,388,256 | 10,202 | ||
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