有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
- 【提出】
- 2016/12/19 10:08
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- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 1,560,132,899 | (分配付) | 10,122 |
| (平成28年3月22日) | (分配落) | 1,555,508,995 | (分配落) | 10,092 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 1,582,439,640 | (分配付) | 10,323 |
| (平成28年9月20日) | (分配落) | 1,567,071,202 | (分配落) | 10,223 |
| 平成27年12月末 | 1,541,273,414 | 10,000 |
| 平成28年 1月末 | 1,538,155,772 | 9,980 |
| 2月末 | 1,546,265,873 | 10,032 |
| 3月末 | 1,568,182,884 | 10,174 |
| 4月末 | 1,572,388,256 | 10,202 |
| 5月末 | 1,570,717,861 | 10,194 |
| 6月末 | 1,581,938,804 | 10,287 |
| 7月末 | 1,583,729,648 | 10,298 |
| 8月末 | 1,589,898,357 | 10,338 |
| 9月末 | 1,564,675,508 | 10,214 |
| 10月末 | 1,527,385,063 | 10,153 |
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