- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 1,560,132,899 | (分配付) | 10,122 |
| (平成28年3月22日) | (分配落) | 1,555,508,995 | (分配落) | 10,092 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 1,582,439,640 | (分配付) | 10,323 |
| (平成28年9月20日) | (分配落) | 1,567,071,202 | (分配落) | 10,223 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 1,365,098,927 | (分配付) | 9,995 |
| (平成29年3月21日) | (分配落) | 1,355,233,581 | (分配落) | 9,925 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 1,252,205,208 | (分配付) | 10,204 |
| (平成29年9月20日) | (分配落) | 1,239,423,576 | (分配落) | 10,104 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 1,052,647,117 | (分配付) | 9,805 |
| (平成30年3月20日) | (分配落) | 1,042,687,193 | (分配落) | 9,715 |
| 平成29年 4月末 | 1,363,492,802 | 10,065 | ||
| 5月末 | 1,357,813,943 | 10,097 | ||
| 6月末 | 1,312,611,071 | 10,107 | ||
| 7月末 | 1,276,626,471 | 10,155 | ||
| 8月末 | 1,255,123,098 | 10,134 | ||
| 9月末 | 1,230,092,468 | 10,110 | ||
| 10月末 | 1,208,191,117 | 10,147 | ||
| 11月末 | 1,163,526,181 | 10,161 | ||
| 12月末 | 1,137,238,498 | 10,148 | ||
| 平成30年 1月末 | 1,080,261,312 | 9,782 | ||
| 2月末 | 1,048,890,281 | 9,711 | ||
| 3月末 | 1,041,983,351 | 9,735 | ||
| 4月末 | 1,009,847,882 | 9,550 | ||
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