有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/03/28-2024/09/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ストック Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-グローバル・ストック-クラスA	41,841	20,229	846,401,589	20,001	836,861,841	98.62
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	97,953	1.0200	99,912	1.0203	99,941	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.62
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.63

グローバル・ストック Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-グローバル・ストック-クラスB	297,616	27,910	8,306,462,560	29,054	8,646,935,264	99.39
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	979,528	1.0200	999,118	1.0203	999,412	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.39
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.40

グローバル・ストック Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-グローバル・ストック-クラスA	42,264	20,030	846,576,285	20,001	845,322,264	98.22
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	97,953	1.0202	99,931	1.0203	99,941	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.22
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.23

グローバル・ストック Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-グローバル・ストック-クラスB	280,222	28,907	8,100,470,780	29,054	8,141,569,988	97.83
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	116,529	1.0202	118,882	1.0203	118,894	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.83
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.83

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。