有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/03/28-2025/09/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ストック Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-グローバル・ストック-クラスA	36,160	20,741	749,994,560	20,777	751,296,320	99.34
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	97,953	1.0241	100,313	1.0246	100,362	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.34
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.35

グローバル・ストック Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-グローバル・ストック-クラスB	252,053	30,826	7,769,785,778	31,752	8,003,186,856	99.46
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	979,528	1.0241	1,003,134	1.0246	1,003,624	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.46
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.47

グローバル・ストック Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-グローバル・ストック-クラスA	34,180	21,009	718,087,620	20,777	710,157,860	97.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	97,953	1.0245	100,352	1.0246	100,362	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.99
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.01

グローバル・ストック Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-グローバル・ストック-クラスB	244,774	31,902	7,808,881,573	31,752	7,772,064,048	98.41
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	116,529	1.0245	119,383	1.0246	119,395	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.41
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.41

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。