有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/09/28-2025/03/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ストック Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-グローバル・ストック-クラスA	38,827	19,688	764,425,976	18,929	734,956,283	98.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	97,953	1.0216	100,068	1.0221	100,117	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.96

グローバル・ストック Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-グローバル・ストック-クラスB	281,075	28,465	8,000,799,875	26,507	7,450,455,025	99.19
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	979,528	1.0216	1,000,685	1.0221	1,001,175	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.19
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.20

グローバル・ストック Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-グローバル・ストック-クラスA	37,439	18,888	707,147,832	18,929	708,682,831	97.42
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	97,953	1.0220	100,107	1.0221	100,117	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.42
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.44

グローバル・ストック Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-グローバル・ストック-クラスB	263,370	26,409	6,955,338,330	26,507	6,981,148,590	96.32
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	116,529	1.0220	119,092	1.0221	119,104	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.32
親投資信託受益証券	0.00
合 計	96.32

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。