有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月27日-平成28年11月14日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2017/01/27 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村未来トレンド発見ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・マルチテーママザーファンド	561,573,874	1.3083	734,728,194	1.3791	774,466,529	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)グローバル・マルチテーママザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	FAIR ISAAC CORP	ソフトウェア	2,400	12,859.58	30,863,000	13,235.20	31,764,496	2.93
2	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	400	70,664.40	28,265,761	73,107.85	29,243,140	2.70
3	アメリカ	株式	GLOBAL PAYMENTS INC	情報技術サービス	3,600	7,845.63	28,244,288	7,935.72	28,568,620	2.64
4	アメリカ	株式	NORTHROP GRUMMAN CORP	航空宇宙・防衛	1,000	27,853.85	27,853,854	28,307.35	28,307,356	2.61
5	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN	航空宇宙・防衛	900	29,270.04	26,343,041	29,968.92	26,972,031	2.49
6	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	2,100	12,735.58	26,744,718	12,741.68	26,757,534	2.47
7	アメリカ	株式	ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	専門小売り	900	27,415.86	24,674,279	29,275.29	26,347,763	2.43
8	アメリカ	株式	VANTIV INC - CL A	情報技術サービス	4,000	6,529.71	26,118,876	6,520.36	26,081,440	2.41
9	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	2,200	11,744.00	25,836,814	11,671.44	25,677,178	2.37
10	アメリカ	株式	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	建設・土木	3,700	6,624.39	24,510,247	6,938.56	25,672,681	2.37
11	アメリカ	株式	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	飲料	2,100	9,261.15	19,448,435	10,055.96	21,117,535	1.95
12	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	1,200	16,696.61	20,035,943	17,047.36	20,456,843	1.89
13	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	3,500	5,707.56	19,976,472	5,691.82	19,921,386	1.84
14	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	水道	2,300	8,013.29	18,430,585	8,541.67	19,645,845	1.81
15	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	4,400	4,104.45	18,059,598	4,438.34	19,528,703	1.80
16	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	3,400	5,248.88	17,846,225	5,728.92	19,478,339	1.80
17	アメリカ	投資証券	GEO GROUP INC/THE	―	5,100	3,440.05	17,544,264	3,739.08	19,069,354	1.76
18	アメリカ	株式	CME GROUP INC	資本市場	1,500	12,812.58	19,218,879	12,666.36	18,999,542	1.75
19	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業サービス・用品	2,400	7,600.71	18,241,719	7,913.24	18,991,785	1.75
20	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	2,500	7,622.14	19,055,365	7,588.81	18,972,032	1.75
21	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	2,500	8,731.66	21,829,153	7,549.00	18,872,507	1.74
22	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	食品・生活必需品小売り	2,200	8,441.61	18,571,559	8,530.42	18,766,945	1.73
23	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	1,100	16,791.05	18,470,157	17,029.38	18,732,320	1.73
24	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車部品	900	19,647.57	17,682,815	20,103.61	18,093,253	1.67
25	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	1,400	13,318.39	18,645,756	12,645.00	17,703,002	1.63
26	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	2,400	7,189.25	17,254,221	6,991.39	16,779,359	1.55
27	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	専門小売り	2,100	7,341.77	15,417,729	7,708.63	16,188,143	1.49
28	フランス	株式	SAFRAN SA	航空宇宙・防衛	2,100	7,577.14	15,911,998	7,672.77	16,112,817	1.49
29	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	1,900	8,591.13	16,323,159	8,416.88	15,992,082	1.47
30	アメリカ	株式	VULCAN MATERIALS CO	建設資材	1,100	15,084.51	16,592,967	14,179.53	15,597,488	1.44

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	1.00
		電気機器	1.23
		情報・通信業	1.39
		サービス業	1.00
	国外	石油・ガス・消耗燃料	2.28
		建設資材	1.44
		金属・鉱業	1.12
		航空宇宙・防衛	8.49
		建設・土木	2.37
		コングロマリット	2.47
		商業サービス・用品	1.75
		自動車部品	1.67
		家庭用耐久財	1.51
		繊維・アパレル・贅沢品	3.10
		ホテル・レストラン・レジャー	5.57
		メディア	3.77
		専門小売り	6.37
		食品・生活必需品小売り	3.46
		飲料	1.95
		食品	1.75
		家庭用品	1.34
		ヘルスケア機器・用品	2.70
		バイオテクノロジー	4.00
		医薬品	6.36
		銀行	0.60
		インターネットソフトウェア・サービス	1.29
		情報技術サービス	7.42
		ソフトウェア	3.96
		電子装置・機器・部品	0.40
		半導体・半導体製造装置	1.01
		各種電気通信サービス	3.60
		水道	2.31
		資本市場	2.88
投資証券	―	―	1.76
合計			93.48

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月27日-平成28年11月14日)

開示資料

決算