有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月15日-令和1年11月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・マルチテーマ マザーファンド	2,568,757,153	2.2027	5,658,225,172	2.2594	5,803,849,911	99.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合 計	99.76

野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・マルチテーマ マザーファンド	6,331,262,387	2.2025	13,944,683,752	2.2594	14,304,854,237	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	54,700	16,153.60	883,602,386	16,688.17	912,843,402	4.15
2	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	4,500	192,542.04	866,439,204	199,235.95	896,561,800	4.07
3	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	45,300	16,293.76	738,107,473	16,596.14	751,805,541	3.41
4	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	専門小売り	55,300	12,203.88	674,875,028	12,745.11	704,804,848	3.20
5	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	17,300	32,398.86	560,500,398	33,860.61	585,788,615	2.66
6	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	情報技術サービス	31,100	18,513.44	575,768,258	18,787.34	584,286,548	2.65
7	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	29,600	19,934.44	590,059,483	19,657.25	581,854,754	2.64
8	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	19,512	29,498.21	575,569,189	29,659.11	578,708,564	2.63
9	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	15,600	33,185.72	517,697,294	32,951.26	514,039,743	2.33
10	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品	36,800	12,758.26	469,504,042	13,325.78	490,388,807	2.23
11	アメリカ	株式	AVALARA INC	ソフトウェア	51,000	7,857.05	400,709,811	8,682.63	442,814,130	2.01
12	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	27,400	14,076.26	385,689,765	14,468.49	396,436,725	1.80
13	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	12,200	31,732.13	387,132,067	31,958.65	389,895,554	1.77
14	アメリカ	株式	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	化学	25,100	14,536.42	364,864,162	15,493.97	388,898,777	1.76
15	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	―	38,300	9,633.61	368,967,293	10,123.34	387,724,075	1.76
16	ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	保険	12,211	30,605.74	373,726,715	31,401.63	383,445,377	1.74
17	スイス	株式	ABB LTD	電気設備	153,598	2,372.37	364,392,577	2,406.37	369,615,032	1.68
18	フランス	株式	TELEPERFORMANCE	専門サービス	13,906	25,565.08	355,508,003	26,071.55	362,551,086	1.64
19	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	23,900	14,381.94	343,728,395	15,091.89	360,696,171	1.64
20	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	26,600	12,985.12	345,404,328	13,336.73	354,757,252	1.61
21	フランス	株式	AIRBUS SE	航空宇宙・防衛	20,913	16,339.94	341,717,270	16,113.23	336,976,100	1.53
22	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	22,400	14,603.25	327,112,854	14,890.29	333,542,711	1.51
23	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	50,400	6,508.95	328,051,563	6,584.55	331,861,622	1.50
24	カナダ	株式	CAE INC	航空宇宙・防衛	112,300	2,940.16	330,180,754	2,952.53	331,569,624	1.50
25	アメリカ	株式	LENNAR CORP-A	家庭用耐久財	50,300	6,498.00	326,849,581	6,546.21	329,274,363	1.49
26	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	17,300	18,685.45	323,258,424	18,692.03	323,372,147	1.47
27	アメリカ	株式	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	ホテル・レストラン・レジャー	53,400	5,710.26	304,928,269	5,986.35	319,671,539	1.45
28	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	23,900	13,218.41	315,920,095	13,340.02	318,826,612	1.44
29	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	13,000	25,724.68	334,420,944	24,431.88	317,614,440	1.44
30	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2,200	143,598.05	315,915,725	143,756.96	316,265,318	1.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	0.45
		サービス業	2.23
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1.43
		娯楽	4.81
		石油・ガス・消耗燃料	0.46
		化学	1.76
		金属・鉱業	0.93
		航空宇宙・防衛	4.20
		電気設備	1.68
		コングロマリット	4.11
		旅客航空輸送業	1.05
		家庭用耐久財	1.49
		繊維・アパレル・贅沢品	0.91
		ホテル・レストラン・レジャー	1.45
		インターネット販売・通信販売	4.07
		専門小売り	4.64
		食品・生活必需品小売り	2.33
		飲料	1.51
		食品	2.70
		家庭用品	1.44
		ヘルスケア機器・用品	1.99
		バイオテクノロジー	0.85
		医薬品	4.89
		銀行	1.80
		保険	3.15
		情報技術サービス	5.47
		ソフトウェア	10.20
		電子装置・機器・部品	1.41
		半導体・半導体製造装置	5.45
		各種電気通信サービス	1.50
		資本市場	2.70
		ライフサイエンス・ツール/サービス	2.36
		専門サービス	1.64
投資証券	―	―	3.56
合 計			90.82