有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月15日-平成30年11月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・マルチテーマ マザーファンド	1,080,253,527	1.9657	2,123,536,670	1.9761	2,134,688,994	99.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合 計	99.76

野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・マルチテーマ マザーファンド	4,364,884,843	1.9668	8,584,968,782	1.9761	8,625,448,938	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	CME GROUP INC	資本市場	17,100	21,256.33	363,483,331	21,435.61	366,549,063	3.40
2	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	10,800	30,363.34	327,924,120	32,060.94	346,258,244	3.21
3	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	12,000	27,089.82	325,077,934	28,264.24	339,170,908	3.15
4	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	5,700	57,125.33	325,614,420	59,114.46	336,952,456	3.13
5	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	14,800	22,486.34	332,797,979	22,315.01	330,262,151	3.06
6	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	情報技術サービス	19,900	16,353.04	325,425,511	16,549.59	329,337,030	3.06
7	フランス	株式	SAFRAN SA	航空宇宙・防衛	22,583	14,585.55	329,385,498	14,404.68	325,301,001	3.02
8	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	1,700	185,088.85	314,651,061	189,899.98	322,829,979	2.99
9	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	12,000	26,567.86	318,814,390	26,211.57	314,538,840	2.92
10	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	18,600	16,757.24	311,684,842	16,537.11	307,590,391	2.85
11	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	22,800	13,130.07	299,365,686	13,231.73	301,683,597	2.80
12	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	7,600	39,658.89	301,407,637	38,870.28	295,414,152	2.74
13	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	14,400	20,311.13	292,480,272	19,932.14	287,022,819	2.66
14	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	専門小売り	27,900	11,375.36	317,372,753	9,751.61	272,069,969	2.52
15	日本	株式	セコム	サービス業	26,900	8,949.19	240,733,390	9,606.00	258,401,400	2.40
16	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	20,300	12,134.48	246,329,981	12,503.25	253,816,164	2.35
17	アメリカ	株式	FAIR ISAAC CORP	ソフトウェア	11,200	21,646.67	242,442,725	21,609.22	242,023,340	2.24
18	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	10,500	21,735.17	228,219,374	22,962.92	241,110,701	2.24
19	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品	22,100	10,447.79	230,896,379	10,526.61	232,638,123	2.16
20	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	6,100	36,206.00	220,856,647	37,060.43	226,068,664	2.10
21	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア	7,800	24,150.95	188,377,448	23,736.78	185,146,957	1.72
22	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	20,900	8,513.77	177,937,996	8,840.44	184,765,357	1.71
23	アメリカ	株式	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	各種消費者サービス	13,400	13,390.74	179,435,979	13,769.58	184,512,432	1.71
24	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	59,000	2,866.00	169,094,000	3,123.00	184,257,000	1.71
25	アメリカ	株式	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	資本市場	31,900	5,469.25	174,469,202	5,750.65	183,446,041	1.70
26	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	13,400	13,286.16	178,034,661	13,420.09	179,829,298	1.67
27	カナダ	株式	CAE INC	航空宇宙・防衛	77,300	2,121.76	164,012,806	2,271.31	175,572,865	1.63
28	アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア	18,500	8,337.77	154,248,848	8,385.43	155,130,510	1.44
29	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	9,100	16,416.83	149,393,240	16,549.59	150,601,355	1.39
30	アメリカ	株式	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	建設・土木	19,100	8,471.67	161,808,901	7,386.89	141,089,733	1.31

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	0.80
		機械	0.49
		電気機器	0.67
		情報・通信業	1.13
		サービス業	4.11
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.60
		娯楽	2.80
		航空宇宙・防衛	8.61
		建設・土木	1.31
		コングロマリット	2.85
		機械	1.09
		ホテル・レストラン・レジャー	1.66
		インターネット販売・通信販売	2.99
		専門小売り	5.19
		食品・生活必需品小売り	2.92
		飲料	1.67
		ヘルスケア機器・用品	3.13
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4.42
		バイオテクノロジー	4.95
		医薬品	6.98
		銀行	0.78
		情報技術サービス	6.12
		ソフトウェア	12.04
		通信機器	1.07
		電子装置・機器・部品	0.95
		半導体・半導体製造装置	0.82
		各種電気通信サービス	1.30
		資本市場	5.11
		各種消費者サービス	2.53
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.72
合 計			90.93