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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月27日-平成28年5月26日)
(1)【投資状況】
野村未来トレンド発見ファンド
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
野村未来トレンド発見ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 270,035,581 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 540,528 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 270,576,109 | 100.00 | |
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 38,564,700 | 7.09 |
| アメリカ | 379,478,463 | 69.80 | |
| カナダ | 6,710,481 | 1.23 | |
| ドイツ | 7,737,339 | 1.42 | |
| フランス | 19,971,693 | 3.67 | |
| オランダ | 3,009,258 | 0.55 | |
| イギリス | 13,087,357 | 2.40 | |
| スイス | 9,424,779 | 1.73 | |
| 香港 | 10,744,312 | 1.97 | |
| フィリピン | 5,570,922 | 1.02 | |
| 小計 | 494,299,304 | 90.92 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 49,321,432 | 9.07 |
| 合計(純資産総額) | 543,620,736 | 100.00 | |
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