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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月15日-平成29年5月14日)
(1)【投資状況】
野村未来トレンド発見ファンド
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
野村未来トレンド発見ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,262,984,414 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 16,552,073 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 8,279,536,487 | 100.00 | |
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 263,334,050 | 3.18 |
| アメリカ | 6,601,699,683 | 79.89 | |
| カナダ | 21,957,251 | 0.26 | |
| ドイツ | 126,562,215 | 1.53 | |
| フランス | 222,132,567 | 2.68 | |
| デンマーク | 61,138,534 | 0.73 | |
| 香港 | 440,920,097 | 5.33 | |
| フィリピン | 30,086,714 | 0.36 | |
| 小計 | 7,767,831,111 | 94.00 | |
| 投資証券 | アメリカ | 320,186,176 | 3.87 |
| シンガポール | 37,829,631 | 0.45 | |
| 小計 | 358,015,807 | 4.33 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 137,308,460 | 1.66 |
| 合計(純資産総額) | 8,263,155,378 | 100.00 | |
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