有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月27日-平成28年11月14日)
(1)【投資状況】
野村未来トレンド発見ファンド
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
野村未来トレンド発見ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 774,466,529 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,550,838 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 776,017,367 | 100.00 | |
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 50,028,700 | 4.62 |
| アメリカ | 774,001,469 | 71.58 | |
| カナダ | 22,964,051 | 2.12 | |
| ドイツ | 18,093,253 | 1.67 | |
| フランス | 20,533,338 | 1.89 | |
| オランダ | 3,541,839 | 0.32 | |
| イギリス | 15,506,222 | 1.43 | |
| スイス | 18,972,032 | 1.75 | |
| 香港 | 56,185,615 | 5.19 | |
| フィリピン | 11,968,960 | 1.10 | |
| 小計 | 991,795,479 | 91.72 | |
| 投資証券 | アメリカ | 19,069,354 | 1.76 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 70,417,251 | 6.51 |
| 合計(純資産総額) | 1,081,282,084 | 100.00 | |
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