有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月15日-平成29年11月14日)

グローバル・マルチテーマ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年11月14日現在)
資産の部
流動資産
預金	212,402,149
コール・ローン	201,484,415
株式	9,247,027,958
投資証券	383,718,014
未収配当金	4,321,670
流動資産合計	10,048,954,206
資産合計	10,048,954,206
負債の部
流動負債
未払利息	238
流動負債合計	238
負債合計	238
純資産の部
元本等
元本	5,738,752,780
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,310,201,188
元本等合計	10,048,953,968
純資産合計	10,048,953,968
負債純資産合計	10,048,954,206

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年11月14日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.7511円
		(10,000口当たり純資産額)	(17,511円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成28年11月15日 至 平成29年11月14日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年11月14日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年11月14日現在
期首	平成28年11月15日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	688,989,932円
同期中における追加設定元本額	6,287,637,704円
同期中における一部解約元本額	1,237,874,856円
期末元本額	5,738,752,780円
期末元本額の内訳*
野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	5,288,993,293円
野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	449,759,487円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成29年11月14日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ペプチドリーム	18,600	3,215.00	59,799,000
		小松製作所	17,500	3,750.00	65,625,000
		日本電産	4,800	15,840.00	76,032,000
		GMOペイメントゲートウェイ	8,700	8,720.00	75,864,000
		セコム	17,700	8,403.00	148,733,100
	小計	銘柄数:5			426,053,100
		組入時価比率:4.2%			4.6%
	米ドル	BOEING CO	7,600	262.42	1,994,392.00
		LOCKHEED MARTIN	8,300	312.95	2,597,485.00
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	40,600	36.00	1,461,600.00
		JACOBS ENGINEERING GROUP INC	19,100	59.82	1,142,562.00
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	18,600	146.72	2,728,992.00
		CBS CORP-CL B	16,000	55.92	894,720.00
		DISNEY (WALT) CO	16,400	104.74	1,717,736.00
		AMAZON.COM INC	2,500	1,129.17	2,822,925.00
		JD.COM INC-ADR	26,600	41.34	1,099,644.00
		HOME DEPOT	14,400	165.35	2,381,040.00
		ROSS STORES INC	23,800	64.91	1,544,858.00
		ULTA BEAUTY INC	8,000	198.03	1,584,240.00
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	13,800	171.46	2,366,148.00
		SYSCO CORP	25,300	54.02	1,366,706.00
		PEPSICO INC	11,400	114.04	1,300,056.00
		ALTRIA GROUP INC	20,200	65.84	1,329,968.00
		INTUITIVE SURGICAL INC	5,700	392.12	2,235,084.00
		AMGEN INC	13,500	171.50	2,315,250.00
		BIOGEN INC	6,100	315.71	1,925,831.00
		ELI LILLY & CO.	15,000	82.86	1,242,900.00
		FIRST REPUBLIC BANK/CA	15,700	91.59	1,437,963.00
		CRITEO SA-SPON ADR	21,000	35.45	744,450.00
		GLOBAL PAYMENTS INC	13,600	99.60	1,354,560.00
		MASTERCARD INC	21,800	149.69	3,263,242.00
		PAYPAL HOLDINGS INC	28,700	74.03	2,124,661.00
		SQUARE INC - A	26,000	39.98	1,039,480.00
		VANTIV INC - CL A	29,800	69.39	2,067,822.00
		ADOBE SYSTEMS INC.	12,000	181.85	2,182,200.00
		FAIR ISAAC CORP	17,400	153.94	2,678,556.00
		RED HAT INC	7,400	123.99	917,526.00
		LAM RESEARCH	5,500	209.23	1,150,765.00
		NVIDIA CORP	10,300	212.63	2,190,089.00
		AMERICAN WATER WORKS CO INC	16,400	89.52	1,468,128.00
		BANK OF NEWYORK MELLON CORP	31,900	51.02	1,627,538.00
		CME GROUP INC	14,300	140.15	2,004,145.00
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	71,400	29.56	2,110,584.00
		WATERS CORP	6,700	194.64	1,304,088.00
	小計	銘柄数:37			65,717,934.00
					(7,469,500,378)
		組入時価比率:74.3%			80.7%
	カナダドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	6,800	45.89	312,052.00
	小計	銘柄数:1			312,052.00
					(27,847,520)
		組入時価比率:0.3%			0.3%
	ユーロ	SAFRAN SA	23,861	86.65	2,067,555.65
		SOCIETE GENERALE	31,000	43.62	1,352,375.00
	小計	銘柄数:2			3,419,930.65
					(453,619,601)
		組入時価比率:4.5%			4.9%
	スイスフラン	NESTLE SA-REG	18,595	84.40	1,569,418.00
		ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	6,446	228.30	1,471,621.80
	小計	銘柄数:2			3,041,039.80
					(346,952,230)
		組入時価比率:3.5%			3.8%
	デンマーククローネ	PANDORA A/S	5,919	584.50	3,459,655.50
	小計	銘柄数:1			3,459,655.50
					(61,685,657)
	組入時価比率:0.6%			0.7%
香港ドル	WYNN MACAU LTD	374,400	21.65	8,105,760.00
	3SBIO,INC	392,500	15.86	6,225,050.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	39,700	387.60	15,387,720.00
小計	銘柄数:3			29,718,530.00
				(432,998,982)
	組入時価比率:4.3%			4.7%
フィリピンペソ	MANILA WATER COMPANY	419,000	30.50	12,779,500.00
小計	銘柄数:1			12,779,500.00
				(28,370,490)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
	合計				9,247,027,958
					(8,820,974,858)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年11月14日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	CYRUSONE INC	28,500	1,827,420.00
		GEO GROUP INC/THE	44,750	1,172,002.50
	小計	銘柄数:2	73,250	2,999,422.50
				(340,914,361)
		組入時価比率:3.4%		88.8%
	シンガポールドル	KEPPEL DC REIT	366,200	512,680.00
	小計	銘柄数:1	366,200	512,680.00
				(42,803,653)
		組入時価比率:0.4%		11.2%
	合計			383,718,014
				(383,718,014)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。