有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月15日-令和1年11月14日)

グローバル・マルチテーマ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年11月14日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,016,001,560
コール・ローン	339,379,826
株式	17,954,266,982
投資証券	756,230,067
未収配当金	11,845,674
流動資産合計	20,077,724,109
資産合計	20,077,724,109
負債の部
流動負債
未払金	201,479,789
未払利息	736
流動負債合計	201,480,525
負債合計	201,480,525
純資産の部
元本等
元本	9,033,066,637
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,843,176,947
元本等合計	19,876,243,584
純資産合計	19,876,243,584
負債純資産合計	20,077,724,109

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2019年11月14日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.2004円
		(10,000口当たり純資産額)	(22,004円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年11月15日 至 2019年11月14日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年11月14日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年11月14日現在
期首	2018年11月15日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	5,121,977,476円
同期中における追加設定元本額	6,893,954,703円
同期中における一部解約元本額	2,982,865,542円
期末元本額	9,033,066,637円
期末元本額の内訳*
野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	5,793,644,119円
野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	2,407,502,738円
グローバル・マルチテーマオープン(適格機関投資家専用)	831,919,780円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年11月14日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	GMOペイメントゲートウェイ	12,800	6,880.00	88,064,000
		リクルートホールディングス	60,900	3,758.00	228,862,200
		セコム	26,900	9,742.00	262,059,800
	小計	銘柄数:3			578,986,000
		組入時価比率:2.9%			3.2%
	米ドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	33,200	27.80	922,960.00
		WPX ENERGY INC	69,100	10.29	711,039.00
		INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	25,100	132.68	3,330,268.00
		BARRICK GOLD CORP	112,800	16.66	1,879,248.00
		JACOBS ENGINEERING GROUP INC	25,600	93.22	2,386,432.00
		3M CORP	17,300	170.55	2,950,515.00
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	29,600	181.95	5,385,720.00
		DELTA AIR LINES INC	37,100	56.50	2,096,150.00
		LENNAR CORP-A	50,300	59.31	2,983,293.00
		NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	53,400	52.12	2,783,208.00
		AMAZON.COM INC	4,000	1,753.11	7,012,440.00
		HOME DEPOT	13,000	234.80	3,052,400.00
		ROSS STORES INC	55,300	111.39	6,159,867.00
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	15,600	302.90	4,725,240.00
		PEPSICO INC	22,400	133.29	2,985,696.00
		FRESHPET INC	47,500	55.35	2,629,125.00
		PROCTER & GAMBLE CO	23,900	120.65	2,883,535.00
		DANAHER CORP	18,800	137.05	2,576,540.00
		IDEXX LABORATORIES INC	5,000	259.31	1,296,550.00
		AMGEN INC	7,300	219.67	1,603,591.00
		JOHNSON & JOHNSON	23,900	131.27	3,137,353.00
		MERCK & CO INC	23,500	84.82	1,993,270.00
		ZOETIS INC	36,800	116.45	4,285,360.00
		JPMORGAN CHASE & CO	27,400	128.48	3,520,352.00
		AUTOMATIC DATA PROCESS	31,100	168.98	5,255,278.00
		BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	17,100	118.87	2,032,677.00
		ADOBE INC	14,600	293.54	4,285,684.00
		AVALARA INC	25,900	71.77	1,858,843.00
		MICROSOFT CORP	53,200	147.31	7,836,892.00
		CISCO SYSTEMS	54,600	48.46	2,645,916.00
		TE CONNECTIVITY LTD	30,500	93.64	2,856,020.00
		MICRON TECHNOLOGY	50,400	46.30	2,333,520.00
		TEXAS INSTRUMENTS INC	21,100	118.42	2,498,662.00
		VERIZON COMMUNICATIONS	50,400	59.41	2,994,264.00
		BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	26,100	52.42	1,368,162.00
		CME GROUP INC	13,200	204.62	2,700,984.00
		S&P GLOBAL INC	5,100	258.62	1,318,962.00
		ILLUMINA INC	6,500	298.22	1,938,430.00
		WATERS CORP	20,600	213.39	4,395,834.00
		DISNEY (WALT) CO	45,300	148.72	6,737,016.00
		ELECTRONIC ARTS	10,300	96.00	988,800.00
		NETFLIX INC	5,600	283.11	1,585,416.00
	小計	銘柄数:42			128,921,512.00
					(14,027,949,720)
		組入時価比率:70.6%			78.2%
	カナダドル	CAE INC	112,300	35.66	4,004,618.00
	小計	銘柄数:1			4,004,618.00
					(328,819,183)
		組入時価比率:1.7%			1.8%
	ユーロ	AIRBUS SE	20,913	135.50	2,833,711.50
		SAFRAN SA	14,354	148.40	2,130,133.60
		LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	4,086	401.85	1,641,959.10
		MUENCHENER RUECKVER AG-REG	12,211	253.80	3,099,151.80
		ASML HOLDING NV	17,836	244.40	4,359,118.40
		TELEPERFORMANCE	13,906	212.00	2,948,072.00
	小計	銘柄数:6			17,012,146.40
					(2,036,864,288)
		組入時価比率:10.2%			11.4%
	スイスフラン	ABB LTD	153,598	21.63	3,322,324.74
	NESTLE SA-REG	26,414	104.64	2,763,960.96
小計	銘柄数:2			6,086,285.70
				(668,943,661)
	組入時価比率:3.4%			3.7%
香港ドル	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	246,000	91.45	22,496,700.00
小計	銘柄数:1			22,496,700.00
				(312,704,130)
	組入時価比率:1.6%			1.7%
	合計				17,954,266,982
					(17,375,280,982)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年11月14日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AMERICAN TOWER CORP	5,900	1,240,888.00
		PROLOGIS INC	38,300	3,367,719.00
	小計	銘柄数:2	44,200	4,608,607.00
				(501,462,527)
		組入時価比率:2.5%		66.3%
	香港ドル	LINK REIT	226,000	18,328,600.00
	小計	銘柄数:1	226,000	18,328,600.00
				(254,767,540)
		組入時価比率:1.3%		33.7%
	合計			756,230,067
				(756,230,067)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。