有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/15-2023/11/14)

グローバル・マルチテーマ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2023年11月14日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,335,724,836
コール・ローン	1,316,113,906
株式	101,071,705,983
未収配当金	46,650,066
流動資産合計	105,770,194,791
資産合計	105,770,194,791
負債の部
流動負債
未払金	1,090,067,842
未払利息	611
流動負債合計	1,090,068,453
負債合計	1,090,068,453
純資産の部
元本等
元本	23,145,766,941
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	81,534,359,397
元本等合計	104,680,126,338
純資産合計	104,680,126,338
負債純資産合計	105,770,194,791

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年11月14日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.5226円
		(10,000口当たり純資産額)	(45,226円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年11月15日 至 2023年11月14日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年11月14日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年11月14日現在
期首	2022年11月15日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	29,739,202,928円
同期中における追加設定元本額	11,093,772,260円
同期中における一部解約元本額	17,687,208,247円
期末元本額	23,145,766,941円
期末元本額の内訳*
野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	9,633,633,241円
野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	2,298,816,707円
フューチャートレンド世界株	32,139,440円
野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型	1,910,237,749円
野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型	6,380,354,673円
ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・マルチテーマ)	149,975,695円
グローバル・マルチテーマオープン(適格機関投資家専用)	2,427,599,366円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用)	289,048,747円
野村DC世界株式トレンドファンド	23,961,323円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年11月14日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ダイキン工業	37,700	22,970.00	865,969,000
		キーエンス	18,800	59,770.00	1,123,676,000
	小計	銘柄数:2			1,989,645,000
		組入時価比率:1.9%			2.0%
	米ドル	COTERRA ENERGY INC	561,119	26.99	15,144,601.81
		DEVON ENERGY CORP	210,816	45.42	9,575,262.72
		LINDE PLC	22,935	399.75	9,168,266.25
		HEICO CORP	43,558	166.90	7,269,830.20
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	155,735	50.79	7,909,780.65
		QUANTA SERVICES INC	54,281	176.24	9,566,483.44
		EATON CORP PLC	66,704	222.57	14,846,309.28
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	37,648	186.51	7,021,728.48
		UNITED RENTALS INC	27,516	462.53	12,726,975.48
		CINTAS CORP	21,357	536.27	11,453,118.39
		COPART INC	163,990	48.34	7,927,276.60
		TESLA INC	91,690	223.71	20,511,969.90
		AMAZON.COM INC	186,876	142.59	26,646,648.84
		LAMB WESTON HOLDINGS INC	72,916	96.12	7,008,685.92
		KENVUE INC	297,470	19.10	5,681,677.00
		IDEXX LABORATORIES INC	34,775	432.39	15,036,362.25
		INTUITIVE SURGICAL INC	53,659	282.48	15,157,594.32
		BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	91,851	83.39	7,659,454.89
		NATERA INC	122,737	48.54	5,957,653.98
		VERTEX PHARMACEUTICALS	19,360	378.92	7,335,891.20
		ICICI BANK LTD-SPON ADR	315,657	22.39	7,067,560.23
		MASTERCARD INC	57,253	394.35	22,577,720.55
		AKAMAI TECHNOLOGIES	72,062	110.98	7,997,440.76
		SNOWFLAKE INC-CLASS A	62,239	158.70	9,877,329.30
		BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	209,764	51.61	10,825,920.04
		CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	129,811	200.96	26,086,818.56
		MICROSOFT CORP	86,117	366.68	31,577,381.56
		ORACLE CORPORATION	171,983	114.15	19,631,859.45
		PTC INC	122,169	152.14	18,586,791.66
		SERVICENOW INC	37,346	638.41	23,842,059.86
		WORKDAY INC-CLASS A	67,445	226.30	15,262,803.50
		ZSCALER INC	105,163	178.17	18,736,891.71
		ARISTA NETWORKS INC	77,597	210.28	16,317,097.16
		JUNIPER NETWORKS INC	161,703	26.88	4,346,576.64
		APPLE INC	60,807	184.80	11,237,133.60
		INTEL CORP	189,473	38.23	7,243,552.79
		MICRON TECHNOLOGY	273,495	74.78	20,451,956.10
		NVIDIA CORP	89,394	486.20	43,463,362.80
		QUALCOMM INC	53,233	123.85	6,592,907.05
		CONSTELLATION ENERGY	67,766	121.72	8,248,477.52
		MARKETAXESS HOLDINGS INC	34,907	221.50	7,731,900.50
		MSCI INC	26,289	503.79	13,244,135.31
		ALPHABET INC-CL A	237,241	132.09	31,337,163.69
		META PLATFORMS INC-CLASS A	64,120	329.19	21,107,662.80
	小計	銘柄数:44			626,998,074.74
					(95,159,497,803)
		組入時価比率:90.9%			94.1%
	ユーロ	FERRARI NV	38,445	321.00	12,340,845.00
		TELEPERFORMANCE	40,399	125.90	5,086,234.10
	小計	銘柄数:2			17,427,079.10
					(2,829,983,375)
		組入時価比率:2.7%			2.8%
	スイスフラン	ABB LTD	199,589	32.53	6,492,630.17
	小計	銘柄数:1			6,492,630.17
					(1,092,579,805)
		組入時価比率:1.0%			1.1%
	合計				101,071,705,983
					(99,082,060,983)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年11月14日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。